SJ's trading log

심텍홀딩스, dreamcis, ibl 손절동양 보유 IRP에는 타임폴리오 타임 바이오액티브 보유 박스권 상단 돌파, 2거래일 거래량 준수함. 여의도 TP타워에서 감사하러 나갈 때마다 타임폴리오 간판을 종종 봤었는데, 토종 명가 운용사라는 명성은 알고 있었고, 액티브 펀드 투자는 한번 해보고 싶어서 코스닥이 손익비가 좋으니 바로 바이오 ETF로 매수. 위에 그은 수평선은 아니고 좀 더 low cheat 스러운 지점에서 매수함. IBL은 손절됐지만, 다시 그어서 대기 중 심텍홀딩스, dreamcis 모두 동일 rte 1%면 8% 손절 기준 8종목 동시 최대 보유 가능함. 현재는 3개 종목 맥시멈으로 가동 중임. 아마 시즌 끝나도 3개 종목에서 성과를 거두지 않는 이상 섣불리 금액을 늘리지는 않을듯. ..

리튬 가격 반등은 다들 잘 아는 사실일거고.. 좀 더 긴 시계열로 보면 아래와 같다. Stage1에서 2로 넘어가는 모습. 아래는 제미나이한테 물어본 결과. 2026년 현재 리튬 시장은 지난 2년간의 공급 과잉을 끝내고 **'수급 균형 및 반등 국면'**에 진입해 있습니다. 주요 추이는 다음과 같습니다. 1. 가격 추이 및 현황 저점 통과: 2025년 상반기 톤당 약 **6만 위안(CNY)**대까지 떨어졌던 탄산리튬 가격은 2025년 하반기부터 강력하게 반등했습니다. 현재 시세: 2026년 1월, 탄산리튬 선물 가격은 톤당 18만 위안을 돌파하며 2년 만에 최고치를 기록한 후, 현재는 14만~16만 위안선에서 안정적인 박스권을 형성하고 있습니다. (전년 대비 약 80% 이상 상승한 수준) 전망: 시..

몇몇 종목들이 눈에 들어온다. 우주 항공쪽 테마가 셋업 만들어주고 있고, 어닝콜을 다들 앞두고 있다. 일단 첫번째 타자는 SATS. 아직 긴 베이스(전통적 패턴, 컵앤핸들 등)에서 짧은 베이스(htf)의 요령은 있어도, 역시 htf는 아직 마음의 벽처럼 남아있다, 이것도 깨야하겠지. 양자는 대부분 200일선 밑으로 하락하면서 오히려 베이스가 숏 셋업이 되어버렸다. 베이스라고 다 위로만 가는건 아니니까 당연히.. 다만 베이스가 잘 형성되고 위로 돌파를 하면 이 때 손절라인 안 건드리고 쭉쭉 올라가기 때문에 돌파 매매를 하는 것 같다. 오늘 하나 매매원칙을 추가했는데 3R에 1/3 매도하면 본절로 손절라인을 올리는 것이다. 좀 더 내 equity를 지키는 쪽에 마음이 간다. 별개로 NVTS, ABAT는..

게임의 룰을 정했다면, 게임을 하기 쉬운 환경에서만 즐겨야 한다. 요즘 즐겨보는 애니메이션 지옥락 에서는 등장인물이 악인을 처치하러 가는데, 상성이 좋지 않은 악인은 어떤 공격이든 치명타를 줄 수 없다는 설정이 있다. 그래서 등장인물 들이 협력해서 악인을 해치우고 다같이 해피엔딩 ~ 하는 그런 내용이다. 마찬가지로 내 매매도 상성이 좋은 환경이 있다. 내 매매는 스탑로스를 8%로 설정했다. 그 말은 내가 돌파로 설정한 지점이 정말 뒤도 안보고 상승하는 그런 지점이어야 한다는 뜻이다. 이는 변동성이 충분히 줄어든 지점이어야 한다는 뜻이기도 하다. 싸게 사려는 욕심은 내 매매에서는 불리한 요건으로 작용한다. 200일선 밑에 주가가 있거나, 200일선이 우하향하거나 할 때가 가장 위험하다는 뜻이다. 2..

나무증권에 신규편입 종목들 해외, 국내 다 8% 손절라인 자동으로 걸리게 해놨다, 조금은 손이 덜 가겠지추추도 이제 1년 반 되어가는데, 게임의 규칙을 정해보려 한다. 1. 3R에 1/3 매도. 이거는 내 equity를 지키기 위함이다. 쉽게 얘기하면 줄 때 일부는 먹어야 혹여나 손절라인을 그대로 놔둬도 약 이익이나 slippage 고려해 본절로 매매가 끝나기 때문이다. 예를 들어 300 투자하면 손절 나가면 24 손실인데, 300이 24% 상승했고 100을 팔면 24이익이다. 그러면 나중에 손절 나가도 남은 200에 8% 손절라인 그대로 유지하면 16손실이므로, 8 이익으로 매매가 종료된다. 생각보다 24% 정도는 윗꼬리 길게 걸리는 경우가 종종 있어서 확률적으로 이 정도 안전장치는 가져가는게 좋다 ..

미장은 이번주 soritng할 때 상대거래량이 0.5 이하인 종목이 거의 없다. 이말은 매도 물량이 더이상 나오지 않아 공급이 제한된 vcp가 아니라, 매도 물량이 지속적으로 츨회된다는 뜻이다. 오히려 숏ETF의 셋업이 눈에 띈다. 물론 지수가 하락한다고 장담하는 건 아니다. 그저 가능성일 뿐 항생은 횡보를 계속하고 있지만, 그러기에 개별 종목이 지수에 발목 잡힐 가능성이 더 낮다고 생각한다. 횡보장에서도 셋업을 보여주고 있다면 이건 오히려 청신호, 그러다가 지수가 잘 가면 이런 종목은 먼저 선수치고 나가있을 것이다. 흔히 얘기하는 market leader들 아래는 눈여겨보는 항생 종목들의 일부다. 예약 매매 걸어놨고, 사면 바로 스탑 8% 걸리게 되어 있다. 매수 지점은 저 수평선 MTT를 충족하..

나는 장내채권을 매매한다. 추세추종을 하면 risk to equity라는 개념이 있다. 한번의 매매로 내가 잃을 금액의 전체 계좌 대비 비중이다. 보통 1% 내외를 설정하는데, 스탑로스가 8%면 한번에 12.5%의 비중을 싣고 투자하게 된다. 그러면 8종목을 투자해야 전체 계좌가 주식에 노출된다. 바쁜 와중에 8개의 종목에 노출되어 있는다? 나는 사양하고 싶다. 그래서 3,4종목만 주식으로 들고 나머지는 채권에 넣어야겠다고 마음먹었다. 제시 리버모어의 >을 읽으면 지금은 강세장이야! 라고 외치는 장면이 나온다. 지금은 강세장이다, 그러니까 주식에 100% 다 넣어야지.. 일리있는 말이다. 하지만, 나는 주식은 마음의 그릇을 넘는 욕심을 화를 불러일으킨다고 생각한다. 갑자기 10억이 생긴다 가정해보자...

네이버에서 "투네이드"라는 이름으로 블로그를 했는데, 무슨 바람이 불어서인지 티스토리에서 새롭게 시작하고 싶어졌다. 추세추종 트레이딩에 대한 매매일지, 스터디내역과 별개로 장내채권 투자 그리고 기타 주제들에 대해서도 자유롭게 쓰려고 한다. 최근에는 아래 종목을 매매했는데 아쉽게도 어닝콜 돌파 이후 스쾃에 걸려 스탑로스 당했다. 직장인으로써 거래량이 터지는 걸 확인하지 않고 예약매수로만 대응하는 법에 대해서도 여러모로 고민을 하고 있다. 주말에 종목을 리서치하고 미리 예약매수를 걸어놓고, 매수가 되면 8% 스탑로스, 1/3은 3R에 매도를 동시에 걸어놓는 것과는 별개로, 어디에 돌파지점을 걸어놔야 할지는 항상 고민이다. 확실한 높은 가격에 걸어놓으면 가격이 부담이고, 너무 낮은 가격에 걸어놓자니 거..